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7 Crypto-Trading-Tipps und häufige Fehler

p> Bitcoin und Altcoins handeln ist wie ein wütender Fluss. Es ist ein ununterbrochener, sich schnell ändernder Prozess, der häufig von bedeutenden Folgeereignissen begleitet wird. Wenn du gegen die Strömung schwimst, kannst du komplett verschwinden. Um Handelsfähigkeiten und Marktverständnis zu verbessern, ist es am besten, aus den Fehlern anderer zu lernen. Der folgende Artikel wurde basierend auf großen Erfahrungen im Crypto-Bereich geschrieben und nachdem er in den letzten Jahren Tausende von Crypto-Handelspositionen hatte. Und natürlich wurden Fehler gemacht. Sollen wir anfangen?

Das Auftragsbuch - Wie ordne ich Befehle richtig ein?

Lassen Sie uns über die korrekte Verwendung des Auftragsbuchs sprechen. Der Wert einer Münze wird durch die zuletzt ausgeführte Transaktion, an der Kreuzung zwischen Käufern und Verkäufern oder nach den Kräften von Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese Angebots- und Nachfragebefehle sind in einer Tabelle, besser bekannt als Auftragsbuch, angeordnet. Im Crypto geht es um Volatilität. Daher, und nach den vorherigen Tipps in unserem Crypto-Trading-Artikel, wird empfohlen, wenn Sie eine Position eingeben, dass Sie das Verkaufslevel setzen, um Gewinne zu erzielen. Alternativ kann, während gleichzeitig daran gearbeitet wird, ein Stop-Loss gesetzt werden, um Verluste zu minimieren. Aber wie werden wir genau wissen, wo wir diese Befehle platzieren müssen? Um sowohl Widerstands- als auch Unterstützungsbereiche zu identifizieren, analysieren wir zunächst den Graphen auf der grundlegendsten Ebene. Ein Artikel zur technischen Analyse von Anfängern hilft bei dieser Aufgabe. Wir identifizieren Punkte, an denen wir Profit machen wollen (Widerstandsniveaus) und identifizieren gleichzeitig Unterstützungsniveaus. Mit Bezug auf das Auftragsbuch werden wir die optimalen Ebenen finden, auf denen wir diese Befehle tatsächlich platzieren werden. Beachten Sie, dass es bei einem Ausfall der Support-Level Zeit ist, die Verluste zu reduzieren.

Verkaufsniveaus identifizieren, um Gewinne zu erzielen: Mithilfe des Auftragsbuchs identifizieren wir die Bereiche, die wir zuvor analysiert haben. Es ist wahrscheinlich, dass eine resistente, massive Versorgung (eine "Mauer" von Verkaufsbefehlen) um diese Stellen vorhanden ist. Der Trick besteht darin, unsere Verkaufsbefehle genau einen Schritt voraus zu einem etwas niedrigeren Preis zu platzieren. Wenn also die Nachfrage beginnt, die Versorgungswand wegzuschneiden - unser Kommando wurde bereits platziert und verkauft, um zu profitieren.

Stop-Loss-Level identifizieren, um Verluste zu minimieren: Im Orderbuch identifizieren wir die Supportpunkte, die wir zuvor analysiert haben. Es ist wahrscheinlich, dass unterstützende, massive Nachfrage (eine "Wand" von Käufern) um diese Stellen vorhanden ist. Dies ist die beste Zone, um den Stop-Loss-Befehl zu platzieren, obwohl er etwas niedriger als der High-Demand-Bereich platziert werden sollte.Sie werden nur zu unserem Befehl kommen, wenn es den Verkäufern gelingt, den Preis zu senken und die "Wand" der Käufer bricht. Die "Mauer" der Käufer fungiert als eine Art Schutzebene für unser Kommando.

Ist es möglich, gleichzeitig einen Take-Profit- und einen Stop-Loss-Befehl zu setzen? Zum Zeitpunkt des Schreibens, abgesehen von einigen gehebelten Handelsbörsen, wie zum Beispiel Bitmex, unterstützen aktuelle Handelsbörsen die Platzierung der beiden Befehle nicht gleichzeitig. In einer perfekten Welt hätten wir sowohl den Stop-Loss für den Handel als auch das Niveau der Gewinnmitnahmen einstellen können, was die Chance auf einen erheblichen Verlust verringern würde. Bis das passiert, werden wir uns mit dem zufrieden geben, was wir haben - ich setze normalerweise Gewinnniveaus für einen Teil der Position, während ich ein Stop-Loss-Level für die anderen setze.

Graph Analyse - Altcoins vs Bitcoin und vs Dollar

Major Altcoins haben am meisten Volumen wieder den USD gehandelt. Daher sollten Graphen dieser Altcoins analysiert werden, während sie mit ihrem Bitcoin-Graphen und ihrem Dollar-Wert-Graphen verglichen werden. Hier bei CryptoPotato stellen wir sicher, dass wir das für unsere wöchentlichen Marktberichte tun. Würden wir nur das Bitcoin-Value-Chart analysieren, würden wir die Akkumulationsperiode von Ethereum um etwa 300 Dollar (Rückruf von 300 Dollar an Bitcoin-Akkumulation im Jahr 2015) sicherlich verpassen. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Ethereum einen Monat später für mehr als 1000 Dollar für einen Äther.

Ethereum ist um 300 $ angesammelt (gelber Bereich der Grafik), bis der Himmel in die Höhe schießt.

Ich ziele auf deine Gefühle

Eine unbrechbare Handelsregel besagt, dass du deine Emotionen niemals in den Handel einbeziehen solltest. Dies ist eine Grundregel für jeden, der über einen Begriff handelt, vor allem aber für diejenigen, die kurzfristig handeln. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen Bitcoin nach der DCA-Strategie: Nehmen wir an, der Bitcoin-Preis ist innerhalb von drei Tagen um 40% gesunken. Was jetzt? Natürlich ist es an der Zeit, eine zweite Portion der Münze (nach DCA) zu kaufen und den Einstiegspreis zu berechnen. Aber stattdessen hat fast jeder, den ich kenne, "kalte Füße" genau zum "erschreckenden" Moment des Abfalls bekommen und den Kauf der zweiten Aktie nicht abgeschlossen. Warum passiert es uns? Ein Wort - Emotion. Emotionen, in diesem Fall die Angst vor Verlust, beeinflussen uns und stören völlig unseren Aktionsplan. Wenn Sie einer von denen sind (ja, die Mehrheit), die im obigen Beispiel nicht die zweite Aktie kaufen werden - sollten Sie Ihre Zukunft als Trader, insbesondere als Crypto-Trader, betrachten. Ihre Gefühle zu überwinden, ist auch wichtig nach einem erfolglosen Handel oder nachdem Sie eine Münze verkauft haben, die direkt nach dem Verkauf (FOMO) in die Höhe schießt. Zusammenfassend, bereue nicht den Gewinn, den du verpasst hast, und fühle dich nicht wegen verlorener Trades schuldig. Stellen Sie sich einen Aktionsplan zusammen mit einer Reihe von Zielen und handeln Sie entsprechend - als wären Sie ein vorprogrammierter Computer. Menschen sind keine vernünftigen Kreaturen.

Empfehlung für einen solchen Plan: Nachdem Sie die Zielverkaufsbefehle gesetzt haben und die Münze ihr erstes Ziel erreicht hat, müssen Sie die Hälfte Ihrer Position schließen. In der Zwischenzeit erhöhen Sie den Stop-Loss auf den anfänglichen Einstiegslevel (damit Sie überhaupt nicht verlieren).Auf der zweiten Zielebene sollten Sie ein weiteres Viertel der Position schließen. Nun, es ist wahrscheinlich, dass Sie mit einem Viertel davon in der Position bleiben werden, wenn auch nur mit dem Gewinn - sobald Sie das Geld des Fonds "nach Hause" zurückbekommen. An dieser Stelle wird das Gewinnspiel unbegrenzt. Münzen, die in zwei Wochen 2 000% aufpumpen, sind in der Kryptowelt kein seltener Anblick. Wenn Sie nur Ihre Gewinne spielen - Sie sind auf der sicheren Seite und es wird viel einfacher.

Was ausfällt - muss nicht unbedingt wieder steigen

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Suche nach abgestürzten Münzen, entsprechend ihrem Wert gegenüber dem Bitcoin, in der Hoffnung, dass sie zu ihren Prachtpreisen zurückkehren werden. Also Newsflash - es gibt Münzen, die Lichtjahre von ihren Höchstständen entfernt sind. Nimm zum Beispiel Aurora; Im März 2014 wurde ein Allzeithochpreis von 0,14 Bitcoin für eine Aurora verzeichnet. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Aurora mit einem 99,9% Rabatt - 0. 00014 Bitcoins. Könnte die (verdammte) Aurora 1000x nach oben ziehen? Du wirst es nie wissen. Sie können sicherlich nicht davon ausgehen, dass eine Münze, die niedriger ist als ihr Höchstkurs, eher eine Gelegenheit als ein fallendes Messer ist. Es gibt auch Münzen, die verschwanden und langsam aus dem fortlaufenden Handel ausstiegen - ein Szenarium, das sich trotzend zu überdenken lohnt (besonders mit den Low-Cap- und Volumen-Altcoins).

Zeit ist Geld

Eine Woche im Kryptomarkt entspricht drei Monaten an der traditionellen Kapitalbörse in Bezug auf Ereignisse und Ereignisse. Wer direkt ins tiefe Wasser des Kryptohandels springen will, muss ihm nicht nur täglich, sondern stündlich folgen. Es ist nicht jeder, der dieses Spiel spielen kann. Dennoch müssen Sie die Zeit in den Prozess investieren. Manchmal zahlt es sich aus, eher ein langfristiger Anleger als ein täglicher Händler zu sein. Als täglicher Trader bedeutet das übrigens nicht zwangsläufig, dass Sie jeden Tag kaufen, verkaufen und handeln müssen. Trades können ihr Ziel innerhalb von Minuten sowie innerhalb von Monaten erreichen. Denken Sie über die Zeit nach, in der Sie bereit sind, in den Markt zu investieren. Denken Sie daran, Ihre Zeit hat Grenzkosten, oder mit anderen Worten - Ihre Zeit hat einen Preisschild. Wenn Sie sich entschieden haben, Ihre Zeit und Mühe in den täglichen Handel zu investieren, ist es besser, mit kleinen Dosen zu beginnen und die Leistung zu prüfen, bevor Sie die investierten Beträge erhöhen. Dies ist ein weiterer Vorteil von crypto - die Möglichkeit, mit Mikrotransaktionen zu handeln. Im Gegensatz zum Kapitalmarkt, wenn Sie Apple-Aktien im Auge behalten, müssten Sie einen Mindestanteil von ein paar tausend Dollar kaufen, in Krypto können Sie Transaktionen von einigen Cent tätigen.

Erster Fehler: Ich kaufe Ripple, da der Preis relativ günstig ist im Vergleich zu Ethereums

Ein gewöhnlicher Anfängerfehler ist der Preis der Münze und nicht die Marktkapitalisierung. Genauso wie Sie ein Unternehmen nach seiner Marktkapitalisierung bewerten, die durch Multiplikation der Anzahl der Aktien mit dem Preis einer einzelnen Aktie berechnet wird, wird dasselbe für Altcoins getan. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert mit dem Preis der Münze.Bei einer niedrigen Preismünze, wie Ripple, gibt es nur einen psychologischen Einfluss auf die Käufer. Es gibt keinen Unterschied, ob ein Ripple gleich einem Dollar ist, und es gibt eine Milliarde Ripples, oder wenn ein Ripple gleich tausend Dollar ist und es Millionen Ripple-Einheiten gibt. Betrachten Sie daher von nun an bei der Prüfung von Münzen für die Investition in CoinMarketCap hauptsächlich die wesentlichere Zahl, also die Marktkapitalisierung, und konzentrieren Sie sich weniger auf den Preis für eine Münze.

Zweiter Fehler: Legen Sie nicht alle Ihre Eier in einen Korb

Crypto ist wirklich unberechenbar. Während die Abteilung Gewinne von Hunderten von Prozenten einstreicht, widersteht sie jetzt und wird weiterhin Dutzende von Milliarden von Dollars erhalten, die in der Zukunft vollständig gelöscht werden. Wenn Bitcoin seinen Wert gegenüber dem US-Dollar verliert, gehen Altcoins normalerweise denselben Prozess durch. Einfache Mathematik zeigt, dass selbst das Halten eines Teils des Portfolios in Altcoins, wie Ethereum und Litecoin, normalerweise nicht ausreicht, um zu vermeiden, dass ein großer Teil des USD-Wertes des Portfolios nach einem Bitcoin-Dump ausgelöscht wird.

Im Jahr 2015 und Anfang 2016, als Bitcoin solide - so solide wie Bitcoin sein konnte - rund 300 Dollar pro BTC umlegte, handelte das Spiel mit Altcoins, um mehr Bitcoin zu gewinnen. Es wurde erwartet, dass Bitcoin in Zukunft höher wachsen wird (der Pygmalion-Effekt). Mit einem eher volatilen Basisvermögen wie Bitcoin steigt unsere Notwendigkeit, unsere Portfolio-Performance sowohl hinsichtlich des Bitcoin-Wertes als auch des Dollar-Wertes zu vergleichen. Viele Trader haben die Anzahl von Bitcoins, die sie im letzten Jahr halten, reduziert (hey, und es war nicht schwer, als Ethereum 70% von seinem Allzeithoch bei Bitcoin gekürzt wurde ...), obwohl es einen schönen Dollarertrag hatte. Bitcoins Wachstum hat eine Menge Geld für den Cryptomarkt gemacht, was dazu geführt hat, dass die Gesamtmarktkapitalisierung im letzten Jahr um das 30-fache gestiegen ist! Als Händler ist es wichtig, Bitcoin als Basisvermögen zu behalten, aber auch den Dollar-Wert nicht zu vergessen und manchmal Profit zu machen. Sie sollten immer das größere Bild sehen - Krypto ist nur eine Stufe Ihrer Anlageoptionen. Dazu kommen die Aktienmärkte, Immobilien, Anleihen und viele weitere Anlagemöglichkeiten. Es ist wichtig, die Risiken auf das Crypto-Portfolio und das gesamte Portfolio der privaten Haushalte zu verteilen.

Dritter Fehler: Bitcoin hat stark zugenommen, also werde ich Litecoin kaufen

Wie oben erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten, Investitionen in Altcoins zu prüfen - gegen Bitcoin und gegen den US-Dollar. Dies ist ein häufiger Fehler unter denjenigen, die den Bitcoin-Zug verpasst haben und die anderen Altcoins auszahlen wollen. Diese Anleger müssen die Investition auf Dollar-Basis prüfen, da sie US-Dollar oder FIAT tauschen, um Krypto zu kaufen (anstatt mit den bereits vorhandenen Bitcoins zu kaufen).

Was ist der Haken hier? Werfen Sie einen Blick auf das folgende Litecoin-Diagramm, das seine Performance von März bis Dezember 2017 zeigt:

Die gelbe Linie repräsentiert den Preis von Litecoin in Bitcoin, grün repräsentiert den US-Dollar-Preis von Litecoin, blaue Linie repräsentiert die gesamte Marktkapitalisierung von LTC in USD.

Bitcoin-weise ist die erste Annahme, dass der Wert von Altcoins bei steigendem Bitcoin-Wert abnimmt, korrekt. Eine Randnotiz: Es ist nicht immer wahr; Als China den Austausch von Chiffren verboten hatte, flog Geld aus allen Kryptos - Bitcoin lehnte ab und Altcoins lehnte noch mehr ab.

Dollar-weise, wie Sie sehen können - Litecoins Preis ist mit Bitcoin gestiegen (aber weniger). Eine Erinnerung an die Mehrheit der Zitate "Bitcoin hat stark zugenommen, ich werde Litecoin kaufen", Litecoin mit FIAT kaufen (oder durch Umwandlung zu Bitcoin, dann zu Litecoin gleich danach - was das gleiche ist). Wenn wir also vom Graphen lernen und dasselbe Verhalten beibehalten, wenn der Wert von Bitcoin fällt, sinkt auch der USD-Wert von Altcoin (obwohl er prozentual wahrscheinlich geringer ist, aber trotzdem sinken wird).

Abschließend

Gute Trader erkennen ihre Fehler an und - was noch wichtiger ist - analysieren und lernen von ihnen und verbessern so ihre Fähigkeiten, um den Markt zu verstehen. Welche Art von Trader bist du? Hast du dich irgendwo in dem Artikel wiedergefunden? Wir würden uns freuen, wenn wir Sie im Kommentarbereich unter hören würden, und Sie können diesen Artikel gerne mit allen teilen, die Sie für relevant halten.

Gerne können Sie auch den vorherigen Artikel lesen - 8 Tipps zum Handel mit Bitcoin und Altcoins.