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Bitcoin und Crypto Technische Analyse Für Anfänger

p> Crypto-Trader haben mehrere Werkzeuge, um den Kryptowährungsmarkt zu bewerten. Einer von ihnen ist ein Ansatz, der als technische Analyse bekannt ist. Mit dieser Methode können Trader die Marktstimmung besser verstehen und wichtige Markttrends isolieren. Diese Daten können verwendet werden, um fundiertere Vorhersagen und klügere Trades zu machen.

Die Tech-Analyse berücksichtigt die Geschichte einer Münze mit Kursdiagrammen und Handelsvolumen, unabhängig von der Münze oder dem Projekt. Im Gegensatz zur technischen Analyse konzentriert sich die Fundamentalanalyse mehr darauf, festzustellen, ob eine Münze über- oder unterbewertet ist.

Um eine bessere Vorstellung von der technischen Analyse zu bekommen, ist es wichtig, die grundlegenden Ideen der Dow Theorie zu verstehen, auf der die technische Analyse basiert:

  1. Der Markt berücksichtigt alles in seiner Preisgestaltung. Alle bestehenden, früheren und kommenden Details wurden bereits in die aktuellen Vermögenspreise integriert. In Bezug auf Bitcoin und Crypto würde dies aus mehreren Variablen bestehen, wie aktueller, vergangener und zukünftiger Nachfrage und allen Vorschriften, die den Kryptomarkt beeinflussen. Der bestehende Preis ist eine Antwort auf alle aktuellen Details, die die Erwartungen und das Wissen jeder auf dem Markt gehandelten Münze beinhalten. Techniker interpretieren, was der Preis über die Marktstimmung sagt, um kalkulierte Vorhersagen über zukünftige Preise zu treffen.
  2. Preisbewegungen sind nicht zufällig. Vielmehr folgen sie häufig Trends, die entweder lang oder kurz sind. Nachdem ein Trend durch eine Münze geformt wurde, wird er diesem Trend wahrscheinlich folgen. Techniker versuchen durch technische Analysen Trends zu isolieren und davon zu profitieren.
  3. "Was" ist wichtiger als "Warum". Techniker sind mehr auf den Preis einer Münze als auf jede Variable fokussiert, die eine Bewegung in ihrem Preis erzeugt. Obwohl mehrere Aspekte den Preis einer Münze beeinflusst haben könnten, bewegen sie sich aktiv in Angebot und Nachfrage.
  4. Die Geschichte wird oft wiederholt. Es ist möglich, Marktpsychologie vorherzusagen. Händler reagieren manchmal auf die gleiche Art und Weise, wenn sie mit ähnlichen Stimuli konfrontiert werden.

Trendlinien

Trendlinien oder die typische Richtung, in die sich eine Münze bewegt, können für Trader von Crypto sehr vorteilhaft sein. Abgesehen davon kann die Isolierung dieser Trends leichter gesagt als getan werden. Crypto-Assets können im Wesentlichen volatil sein, und wenn Sie ein Bitcoin- oder Crypto-Kursdiagramm betrachten, werden Sie wahrscheinlich eine Auswahl an Hochs und Tiefs erkennen, die ein lineares Muster bilden. Vor diesem Hintergrund verstehen Techniker, dass sie die Volatilität übersehen und einen Aufwärtstrend feststellen können, wenn sie eine Reihe höherer Hochs sehen, und umgekehrt - sie können einen Abwärtstrend erkennen, wenn sie eine Reihe niedrigerer Tiefs sehen.

Außerdem gibt es Trends, die sich seitwärts bewegen, und in diesen Fällen bewegt sich eine Münze nicht in beide Richtungen. Trader sollten darauf achten, dass Trends in vielen Formen auftreten, einschließlich der mittelfristigen, langfristigen und kurzfristigen Trendlinien.

Wichtiger Tipp : Beim Zeichnen dieser Trendlinien müssen Sie genau sein! Wie macht man das perfekt? Wenn Sie jede Kerze schweben, werden Sie feststellen, dass der niedrigste Preis in der oberen Leiste als "L" markiert ist (oder der höchste Preis, "H", wenn die Richtung der Linie unten ist). Platziere jetzt deine Linie genau dort. Als nächstes strecke die Linie ungefähr, wenn sie die nächste Kerze in der Trendlinie berührt, mach dasselbe - überprüfe genau das "L" für diese Kerze. Korrigiere jetzt deine Zeile. Der letzte Schritt besteht darin, die Zeile automatisch zu verlängern, indem Sie die Zeile Einstellungen - Zeile erweitern auf die gewünschte Seite (wahrscheinlich rechts) verwenden. Diese Erklärung war für Coinigy-Diagramme, sollte aber mit anderen Kartenanwendungen gut funktionieren.

Widerstands- und Unterstützungsstufen

Da es Trendlinien gibt, gibt es auch horizontale Linien, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ausdrücken. Indem wir die Werte dieser Ebenen identifizieren, können wir Rückschlüsse auf das aktuelle Angebot und die Nachfrage der Münze ziehen. Auf einer Unterstützungsstufe scheint es eine beträchtliche Anzahl von Händlern zu geben, die bereit sind, die Münze zu kaufen (eine große Nachfrage), d. e. Diese Händler glauben, dass die Währung auf diesem Niveau niedrig bewertet ist und daher versuchen wird, sie zu diesem Preis zu kaufen. Sobald die Münze diesen Wert erreicht, wird ein "Stockwerk" von Käufern erstellt. Die große Nachfrage stoppt normalerweise den Rückgang und ändert manchmal sogar die Dynamik in einen Aufwärtstrend. Ein Widerstand ist genau das Gegenteil - ein Bereich, in dem viele Verkäufer geduldig auf ihre Bestellungen warten und eine große Versorgungszone bilden. Jedes Mal, wenn sich die Münze dieser "Decke" nähert, trifft sie auf die Vorratstapel und kehrt zurück.

Es gibt oft eine Situation, in der Trade-Offs zwischen Support- und Resistance-Levels sein können: sich in der Nähe von Unterstützungslinien sammeln und um die Widerstandsebene herum verkaufen. Diese Möglichkeit findet normalerweise statt, wenn die seitliche Bewegung erkannt wird.

Was passiert also beim Ausbruch von Widerstand oder Unterstützungsniveau? Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies ein Indikator ist, der den bestehenden Trend verstärkt. Eine weitere Verstärkung des Trends wird erhalten, wenn der Widerstandspegel Unterstützungsniveau erreicht und von oben kurz nach dem Ausbruch getestet wird.

Hinweis: Falsche Ausbrüche treten auf, wenn ein Ausbruch auftritt, aber der Trend ändert sich nicht. Daher müssen wir einige Indikatoren wie das Handelsvolumen verwenden, um den Trend zu identifizieren.

gleitende Durchschnitte

Ein weiteres technisches Analysewerkzeug für Kryptowährungen und technische Analysen im Allgemeinen, um die Trenderkennung zu vereinfachen, heißt gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt basiert auf dem Durchschnittspreis der Münze über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel wird ein gleitender Durchschnitt eines bestimmten Tages entsprechend dem Preis der Münze für jeden der 20 Handelstage vor diesem Tag berechnet.Die Verbindung aller gleitenden Durchschnitte bildet eine Linie.

Es ist auch wichtig, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zu erkennen, einen gleitenden Durchschnitt, der in seiner Berechnung den Kurswerten der letzten Tage mehr Gewicht zuweist als die vorherigen Tage. Ein Beispiel ist der Berechnungskoeffizient der letzten fünf Handelstage von EMA. 15 Tage sind doppelt so hoch wie die der letzten zehn Tage.

In der folgenden Grafik können wir ein praktisches Beispiel sehen: Wenn ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt über einen 30-tägigen gleitenden Durchschnitt steigt, könnte er uns sagen, dass ein positiver Trend kommt.

Handelsvolumen

Das Handelsvolumen spielt eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Trends. Wesentliche Trends gehen mit einem hohen Handelsvolumen einher, während schwache Trends von einem geringen Handelsvolumen begleitet werden. Wenn eine Münze fällt, ist es ratsam, die Lautstärke zu überprüfen, die mit dem Rückgang einherging. Ein langfristiger Trend des gesunden Wachstums geht einher mit einem hohen Volumen an Steigerungen und einem geringen Rückgang. Es ist auch wichtig zu sehen, dass das Volumen im Laufe der Zeit steigt. Wenn das Volumen während Erhöhungen abnimmt, wird der Aufwärtstrend wahrscheinlich beendet sein und umgekehrt während eines Abwärtstrends.

Nicht nur für die technische Analyse

Mithilfe der technischen Analyse können Händler Trends und Marktstimmungen erkennen und auch klügere Investitionsentscheidungen treffen. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:

Technische Analyse ist eine praktische Methode, die Vergangenheitspreise bestimmter Münzen und deren Handelsvolumen wiegt. Wenn Sie einen Trade in Erwägung ziehen, sollten Sie sich nicht nur auf technische Analysen verlassen. Gerade im Bereich Krypto, einem Bereich, der häufig Nachrichten generiert, gibt es fundamentale Faktoren, die den Markt stark beeinflussen (wie Regulierungen, ETF-Zertifikate, Mining Hash, etc.). Die technische Analyse ignoriert diese Faktoren und kann sie nicht vorhersagen. Daher empfiehlt es sich, die technische Analyse und die Fundamentalanalyse zu kombinieren, um kluge Investitionsentscheidungen zu treffen.

Ein Analyst, der aus fundamentalen Gründen die Entscheidung trifft, eine bestimmte Münze zu kaufen, kann technische Unterstützung erhalten oder einen guten technischen Einstiegspunkt finden und so den ROI des Handels stärken.

Von der Theorie zur Implementation: Wie kann man Trends beginnen und erkennen?

Um zu beginnen, benötigen wir ein Analysetool, das Grafiken schnell und einfach erstellt. Sie können die vorhandenen Graphen des Krypto-Austauschs verwenden, aber sie stellen keine Trendlinien zur Verfügung und liefern nur Teilindikatoren.

Coinigy bietet einen umfassenden Kartenservice für alle Handelsmünzen und Krypto-Börsen. Sie können sich unter diesem Link registrieren und erhalten 30 Tage kostenlose Testversion.

Dieser Leitfaden hatte die grundlegenden Konzepte in der technischen Analyse unter Krypto vorgestellt. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Wissen auf dem Gebiet vertiefen, wenn Sie eine technische Analyse durchführen möchten: Indikatoren, Fibonacci-Niveaus, Muster (zum Beispiel Dreiecke) und mehr. In unserem folgenden Artikel werden Sie über 8 Tipps zum Trading von Crypto lesen. Einige berühren den technischen Aspekt.

Update vom Dezember 2017: Wir haben kürzlich einen erweiterten Leitfaden für die cryptotechnische Analyse veröffentlicht.